Hopp til innhold
Se alle fond

FIRST Liquidity

Kjøp fondet

Fondet er et likviditetsfond som består av andeler i andre norske likviditetsfond (fond i fond). Fondene FIRST Liquidity investerer i er rentebærende verdipapirer og likviditetsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i likviditetsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år 3.86%
Siste 12 mnd 5.01%
Siste 3 år* 4.91%
Siste 5 år* 3.21%
Siste 10 år*
Siden oppstart 19.93%
*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

12.09.2018

+/-%

0,02

Kurs

1048.09

Kursdato

07.10.2025

Sammenlikn med indeks

Forvalterkommentar september 2025

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

FIRST Liquidity investerer i andre likviditetsfond med begrenset kredittrisiko. Når situasjonen tilsier det kan fondet også investere i pengemarkedsfond som kun har eksponering mot stat.

Fondet er for tiden eksponert mot kredittrisiko og da i hovedsak mot finanssektoren (bank) samt eksponering mot kommuner og fylkeskommuner.

Ansvarlig forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

Henry Grepstad forvalter fondene: FIRST High Yield og FIRST Yield.

Lang erfaring fra rentemarkedet som forvalter og har vært forvalter i FIRST Fondene siden 2011. Før det var han forvalter i SEB Asset Management (2006-2010).

Lang erfaring fra rentemarkedet med bred og variert bakgrunn fra blant annet Finanstilsynet, SEB Treasury og Gjensidige/Sparebanken NOR.

Faktaark

Fondskategori
Rentefond
Fondets størrelse (07.10.2025)
80 MNOK
Fondets oppstartsdato
12.09.2018
Handelsvaluta
NOK
ISIN
NO0010822133
UCITS/AIF
UCITS
Fondskurs (07.10.2025)
1.048,09 NOK
Forvalter
Henry Grepstad
Tegningsfrist
kl 12:00
Likviditet
Daglig
Utbytte
Utbytte reinvesteres

Kostnader

Forvaltningshonorar
0,10 %
Tegningsgebyr
0 %
Innløsningsgebyr
0 %
Løpende avgift
0 %
Transaksjonskostnader
0 %
Andre avgifter
0 %
Suksesshonorar
Nei
High Watermark
Nei
Svingprising
Ja
Minstetegning
100000 kr

10 største beholdninger

KLP Asset Management

99.10%

Unknown

0.90%

First Fondene

0.00%

Bransje

ESG/bærekraft

SFDR artikkel8
Fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper
UN PRIJa
Tar hensyn til PAIJa

Eksklusjonskriterier

FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter grunnleggende humanitære prinsipper, herunder selskaper som produserer sentrale komponenter til:
- Anti-personell miner
- Klasevåpen
- Kjernevåpen
FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som får mer enn 5 % av inntektene fra produksjon av alkohol
FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som får mer enn 5 % av inntektene fra produksjon av pengespill
FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som får mer enn 5 % av inntektene fra produksjon av pornografi
FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som får mer enn 0 % av inntektene fra produksjon av tobakk
FIRST Liquidity ekskluderer selskaper som får mer enn 5 % av inntektene fra kull- eller oljesandbasert virksomhet (oljesandutvinning, utvinning av kull eller produksjon av kullkraft). I tillegg utelukkes selskaper som har en kullkraftkapasitet på over 10 000 MW, eller utvinner over 20 millioner tonn kull per år