Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.
Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.
Se alle fond
FIRST AllWeather J
Kjøp fondetFIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.
Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.
Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år 6.89%
Siste 12 mnd 7.01%
Siste 3 år* 10.17%
Siste 5 år* 9.07%
Siste 10 år* 7.06%
Siden oppstart 267.97%
Hittil i år -0.85%
Siste 12 mnd -1.88%
Siste 3 år* -2.10%
Siste 5 år* -0.41%
Siste 10 år* -0.35%
Siden oppstart 25.59%
*Annualisert avkastning etter kostnader
Kursutvikling
Dato for oppstart
01.08.2008
+/-%
0,09
Kurs
3679.72
Kursdato
27.10.2025
Sammenlikn med indeks
Faktaark
Fondskategori | Kombinasjonsfond |
Referanseindeks | Se nøkkelinformasjon |
Registreringsland | Norge |
Fondets størrelse (27.10.2025) | 977 MNOK |
Fondets oppstartsdato | 01.08.2008 |
Handelsvaluta | NOK |
ISIN | NO0011073868 |
UCITS/AIF | UCITS |
Fondskurs (27.10.2025) | 3.679,72 NOK |
Forvalter | Erik Haugland |
Tegningsfrist | kl 12:00 |
Likviditet | Daglig |
Utbytte | Utbytte reinvesteres |
Kostnader
Forvaltningshonorar | 1,00 % |
Tegningsgebyr | 0 % |
Innløsningsgebyr | 0 % |
Løpende avgift | 0 % |
Transaksjonskostnader | 0 % |
Andre avgifter | 0 % |
Suksesshonorar | Ja |
High Watermark | Ja |
Svingprising | Ja |
Minstetegning | 1000 kr |
Vekting av modell
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Aksjer | 42.8% | 50% | |
| Norge | 15.1% | 15% | |
| Internasjonalt | 27.7% | 35% |
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Rentebærende | 57.2% | 50% | |
| High Yield | 10% | 10% | |
| Investment Grade | 29.9% | 20% | |
| Pengemarked | 17.3% | 20% |
10 største beholdninger
First Fondene
iShares MSCI World ESG screened
Nordea Eiendomskreditt AS
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG)
Lillestrøm kommune
iShares MSCI EM IMI ESG screened
DNB Boligkreditt AS
Entra ASA
Kongsberg kommune
Skien kommune
Bransje
ESG/bærekraft
| SFDR artikkel | 8 |
| Fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper | |
| UN PRI | Ja |
| Tar hensyn til PAI | Ja |
Eksklusjonskriterier
Vi følger Oljefondets (NBIM) eksklusjonsliste | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av tobakk | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av pornografisk materiale | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra utvinning av kull eller produksjon av kullbasert energi | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av cannabis til rusformål | |
Vi ekskluderer selskaper som produserer kontroversielle våpen, herunder; - Anti-personellminer - Biologiske våpen - Kjemiske våpen - Klasebomber - Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen |
Dokumenter
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-J-1.pdf
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-I.pdf
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-A.pdf
- Prospekt-FIRST-AllWeather.pdf
- Vedtekter-FIRST-AllWeather.pdf
- Periodiske-opplysninger-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Pre-kontraktuelle-opplysninger-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Baerekraftsrelaterte-opplysninger-FIRST-AllWeather.pdf
Forvalterkommentar september 2025
Managing Director / Partner
Fondet steg 0,4 % i september mens referanseindeksen steg 1,1 %, mye som følge av stigende amerikanske aksjemarkeder. Som følge av svært høy prising her har vi en lavere eksponering mot amerikanske aksjer enn hva referanseindeksen (MSCI World) tilser. Dette er med på å forklare mindre-avkastningen i september. I tillegg bidro selskapsvalgene i den norske aksjeporteføljen negativt til relativ avkastning. Så langt i år har fondet steget 5,3 %.
Vi opprettholder en forsiktig eksponering mot internasjonale (amerikanske) aksjer som følge av den høye prisingen mens eksponeringen mot norske aksjer og high yield er på hhv. 15 og 10 %. Rentedurasjonen i rentedelen av porteføljen er økt noe etter at markedsrentene steg i september.