Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.
Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.
Se alle fond
FIRST AllWeather J
Kjøp fondetFIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.
Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.
Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år 6.05%
Siste 12 mnd 6.97%
Siste 3 år* 8.97%
Siste 5 år* 7.72%
Siste 10 år* 6.89%
Siden oppstart 265.09%
Hittil i år -0.35%
Siste 12 mnd -0.37%
Siste 3 år* -2.12%
Siste 5 år* -0.62%
Siste 10 år* -0.32%
Siden oppstart 26.97%
*Annualisert avkastning etter kostnader
Kursutvikling
Dato for oppstart
01.08.2008
+/-%
-0,11
Kurs
3650.95
Kursdato
17.11.2025
Sammenlikn med indeks
Absolutt avkastning (etter kostnader)
Faktaark
Fondskategori | Kombinasjonsfond |
Referanseindeks | Se nøkkelinformasjon |
Registreringsland | Norge |
Fondets størrelse (17.11.2025) | 1007 MNOK |
Fondets oppstartsdato | 01.08.2008 |
Handelsvaluta | NOK |
ISIN | NO0011073868 |
UCITS/AIF | UCITS |
Fondskurs (17.11.2025) | 3.650,95 NOK |
Forvalter | Erik Haugland |
Tegningsfrist | kl 12:00 |
Likviditet | Daglig |
Utbytte | Utbytte reinvesteres |
Kostnader
Forvaltningshonorar | 1,00 % |
Tegningsgebyr | 0 % |
Innløsningsgebyr | 0 % |
Løpende avgift | 0 % |
Transaksjonskostnader | 0 % |
Andre avgifter | 0 % |
Suksesshonorar | Ja |
High Watermark | Ja |
Svingprising | Ja |
Minstetegning | 1000 kr |
Vekting av modell
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Aksjer | 42.8% | 50% | |
| Norge | 15.1% | 15% | |
| Internasjonalt | 27.6% | 35% |
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Rentebærende | 57.2% | 50% | |
| High Yield | 9.9% | 10% | |
| Investment Grade | 29.9% | 20% | |
| Pengemarked | 17.4% | 20% |
10 største beholdninger
First Fondene
iShares MSCI World ESG screened
Nordea Eiendomskreditt AS
JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG)
Lillestrøm kommune
DNB Boligkreditt AS
iShares MSCI EM IMI ESG screened
Entra ASA
Kongsberg kommune
Cash
Bransje
ESG/bærekraft
| SFDR artikkel | 8 |
| Fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper | |
| UN PRI | Ja |
| Tar hensyn til PAI | Ja |
Eksklusjonskriterier
Vi følger Oljefondets (NBIM) eksklusjonsliste | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av tobakk | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av pornografisk materiale | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra utvinning av kull eller produksjon av kullbasert energi | |
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av cannabis til rusformål | |
Vi ekskluderer selskaper som produserer kontroversielle våpen, herunder; - Anti-personellminer - Biologiske våpen - Kjemiske våpen - Klasebomber - Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen |
Dokumenter
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-J-1.pdf
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-I.pdf
- Nokkelinformasjon-FIRST-AllWeather-A.pdf
- Prospekt-FIRST-AllWeather.pdf
- Vedtekter-FIRST-AllWeather.pdf
- Periodiske-opplysninger-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Pre-kontraktuelle-opplysninger-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Baerekraftsrelaterte-opplysninger-FIRST-AllWeather.pdf
Forvalterkommentar oktober 2025
Managing Director / Partner
Fondet steg med 1,5 % i oktober mens referanseindeksen steg 1,2 %. Det norske aksjemarkedet falt 2 % i oktober mens internasjonale aksjer (MSCI World) steg hele 3,8 %. Så langt i år har fondet steget med 6,9 %.
Meravkastningen mot referanseindeksen i oktober skyldes i stor grad gode selskapsvalg i den norske aksjeporteføljen. Fondet har 15 % allokert til norske aksjer og 28 % til internasjonale aksjer. Fondets internasjonale aksjeportefølje har vært tiltet mot Europa og fremvoksende økonomier på bekostning av USA.
Denne strategien videreføres pga. svært høy prising i USA, men eksponeringen mot fremvoksende økonomier er noe redusert i oktober etter sterk utvikling i denne regionen i det siste. Fondet har fortsatt 10 % allokert til high yield.