Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.
Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.
Se alle fond
FIRST AllWeather J
Kjøp fondetFIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.
Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.
Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart
Hittil i år 4.06%
Siste 12 mnd 6.80%
Siste 3 år 8.56%
Siste 5 år 8.53%
Siste 10 år 6.55%
Siden oppstart 258.25%
Hittil i år 0.04%
Siste 12 mnd -1.44%
Siste 3 år -2.43%
Siste 5 år -0.23%
Siste 10 år -0.46%
Siden oppstart 27.70%
Kursutvikling
Dato for oppstart
01.08.2008
+/-%
-0,13
Kurs
3582.45
Kursdato
16.07.2025
Sammenlikn med indeks
Faktaark
Fondskategori | Kombinasjonsfond |
Referanseindeks | Se nøkkelinformasjon |
Registreringsland | Norge |
Fondets størrelse (16.07.2025) | 963 MNOK |
Fondets oppstartsdato | 01.08.2008 |
Handelsvaluta | NOK |
ISIN | NO0011073868 |
UCITS/AIF | UCITS |
Fondskurs (16.07.2025) | 3.582,45 NOK |
Forvalter | Erik Haugland |
Tegningsfrist | kl 12:00 |
Likviditet | Daglig |
Utbytte | Utbytte reinvesteres |
Kostnader
Forvaltningshonorar | 1,00 % |
Tegningsgebyr | 0 % |
Innløsningsgebyr | 0 % |
Løpende avgift | 0 % |
Transaksjonskostnader | 0 % |
Andre avgifter | 0 % |
Suksesshonorar | Nei |
High Watermark | Ja |
Svingprising | Ja % |
Minstetegning | 1000 kr |
Vekting av modell
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Aksjer | 44.3% | 50% | |
| Norge | 15.4% | 15% | |
| Internasjonalt | 28.7% | 35% |
| First AllWeather | Benchmark | Siste endring | |
|---|---|---|---|
| Rentebærende | 55.7% | 50% | |
| High Yield | 7.4% | 10% | |
| Investment Grade | 30.8% | 20% | |
| Pengemarked | 17.5% | 20% |
ESG/bærekraft
| Har dette finansielle produktet et mål om bærekraftige investeringer? | Ja |
| Det fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper, men vil ikke foreta noen bærekraftige investeringer | |
| UN PRI | Ja |
| PAI | Ja |
| Erklæring om bærekraft | Ja |
| Årsrapport bærekraft | Ja |
Eksklusjonskriterier
NBIMs eksklusjonsliste | |
Tobakk eller tobakksvarer | |
Pornografisk materiale | |
Alkohol | |
Gambling som kjernevirksomhet | |
Canabis til rusformål | |
Selskaper som produserer våpen ved normal bruk bryter med grunnleggende humanitære prinsipper | |
Selskaper som selger militært utstyr til sanksjonerte regimer | |
Selskaper som medvirker til grov eller systematisk krenkelse av arbeids- og menneskerettigheter (herunder barneharbeid eller annen utnyttelse av barn) | |
Grov korrupsjon | |
Andre grove brudd på grunnleggende etiske normer | |
Medvirker til alvorlig miljøskade |
Dokumenter
- FIRST-AllWeather-J-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- FIRST-AllWeather-I-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- FIRST-AllWeather-A-Nokkelinformasjon-PRIIPS-KID-1.pdf
- Prospekt_FIRST-AllWeather-07.01.2025.pdf
- Vedtekter-FIRST-AllWeather-19.12.2023.pdf
- Baerekraftsrelatert-informasjon-FIRST-AllWeather.pdf
- Erklaering-om-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
- Arsrapport-baerekraft-FIRST-AllWeather.pdf
Forvalterkommentar juni 2025
Managing Director / Partner
Fondets utvikling i første halvår
Fondet steg med 2,2 % i juni, og avkastningen for første halvår var 3,4 %, som er 0,2 % bedre enn referanseindeksen. Internasjonale aksjer falt med 1,8 % målt i NOK. I USD derimot, steg internasjonale aksjer med 10,2 %. Dette indikerer at NOK har styrket seg betydelig mot USD.
Halvåret har vært preget av mye uro av geopolitisk karakter. Til tross for dette har markedene vist en enestående evne til å riste av seg bekymringer. I tråd med vår investeringsfilosofi har vi hatt en mindre allokering til internasjonale aksjer enn normalt, hovedsakelig på grunn av høy prising, særlig av amerikanske aksjer. Dette har bidratt til at fondets avkastning har vært bedre enn referanseindeksen i første halvår.
Vi opprettholder en lavere vekt på internasjonale aksjer, samtidig som vi har en normal eksponering i norske aksjer på 15 %. Dette innebærer at 56 % av fondet er investert i rentebærende instrumenter – inkludert high yield og investment grade. Den effektive renten er 5,7 %.