Hopp til innhold
Se alle fond

FIRST AllWeather J

Kjøp fondet

FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.

Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.

Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.

Videopresentasjon FIRST AllWeather (Lang)

Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år 5.84%
Siste 12 mnd 6.99%
Siste 3 år* 9.85%
Siste 5 år* 8.21%
Siste 10 år* 7.19%
Siden oppstart 264.39%
Hittil i år -0.87%
Siste 12 mnd -2.48%
Siste 3 år* -2.44%
Siste 5 år* -0.54%
Siste 10 år* -0.37%
Siden oppstart 25.28%
*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

01.08.2008

+/-%

-0,06

Kurs

3643.91

Kursdato

07.10.2025

Sammenlikn med indeks

Forvalterkommentar september 2025

Erik Haugland

Managing Director / Partner

Fondet steg 0,4 % i september mens referanseindeksen steg 1,1 %, mye som følge av stigende amerikanske aksjemarkeder. Som følge av svært høy prising her har vi en lavere eksponering mot amerikanske aksjer enn hva referanseindeksen (MSCI World) tilser. Dette er med på å forklare mindre-avkastningen i september. I tillegg bidro selskapsvalgene i den norske aksjeporteføljen negativt til relativ avkastning. Så langt i år har fondet steget 5,3 %.

Vi opprettholder en forsiktig eksponering mot internasjonale (amerikanske) aksjer som følge av den høye prisingen mens eksponeringen mot norske aksjer og high yield er på hhv. 15 og 10 %. Rentedurasjonen i rentedelen av porteføljen er økt noe etter at markedsrentene steg i september.

Ansvarlig forvalter

Erik Haugland

Managing Director / Partner

Daglig leder i FIRST Fondene og forvalter av FIRST AllWeather.

Mer enn 20 års erfaring fra forvaltning av obligasjoner og aksjer. Arbeidet i Swedbank og FIRST Fondene siden 2012. Samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo samt Master i Finans.

Faktaark

Fondskategori
Kombinasjonsfond
Referanseindeks
Se nøkkelinformasjon
Registreringsland
Norge
Fondets størrelse (07.10.2025)
977 MNOK
Fondets oppstartsdato
01.08.2008
Handelsvaluta
NOK
ISIN
NO0011073868
UCITS/AIF
UCITS
Fondskurs (07.10.2025)
3.643,91 NOK
Forvalter
Erik Haugland
Tegningsfrist
kl 12:00
Likviditet
Daglig
Utbytte
Utbytte reinvesteres

Kostnader

Forvaltningshonorar
1,00 %
Tegningsgebyr
0 %
Innløsningsgebyr
0 %
Løpende avgift
0 %
Transaksjonskostnader
0 %
Andre avgifter
0 %
Suksesshonorar
Ja
High Watermark
Ja
Svingprising
Ja
Minstetegning
1000 kr

Vekting av modell

 First AllWeatherBenchmarkSiste endring
Aksjer42.8%50%
Norge15.1%15%
Internasjonalt27.7%35%
 First AllWeatherBenchmarkSiste endring
Rentebærende57.2%50%
High Yield10%10%
Investment Grade29.9%20%
Pengemarked17.3%20%

10 største beholdninger

First Fondene

50.48%

iShares MSCI World ESG screened

8.80%

Nordea Eiendomskreditt AS

8.71%

JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG)

5.46%

Lillestrøm kommune

5.15%

iShares MSCI EM IMI ESG screened

5.05%

DNB Boligkreditt AS

4.56%

Entra ASA

3.02%

Kongsberg kommune

2.57%

Skien kommune

1.90%

Bransje

ESG/bærekraft

SFDR artikkel8
Fremmer miljøegenskaper/sosiale egenskaper
UN PRIJa
Tar hensyn til PAIJa

Eksklusjonskriterier

Vi følger Oljefondets (NBIM) eksklusjonsliste
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av tobakk
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av pornografisk materiale
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra utvinning av kull eller produksjon av kullbasert energi
Vi ekskluderer selskaper som har mer enn 5% av inntektene fra produksjon av cannabis til rusformål
Vi ekskluderer selskaper som produserer kontroversielle våpen, herunder;
- Anti-personellminer
- Biologiske våpen
- Kjemiske våpen
- Klasebomber
- Kjernevåpen, både innenfor og utenfor ikke-spredningsavtalen