EN
English
Markedsføringsmateriale, Nyhet, Tema, Video

FIRST-podden #20: «AI-eufori i USA og ekstreme rabatter i Kina»

13.05.26

Forvalterne Ole André Hagen og Ludvig Hjelde i FIRST Global Focus ser på utviklingen i de globale aksjemarkedene så langt i år. Tech-gigantene i USA stikker av med all oppmerksomheten og står for det meste av avkastningen så langt i år, mens Kina handles til historiske bunnnivåer. Vi får et unikt innblikk i den kinesiske logistikksektoren, der selskaper som Meituan og JD.com utklasser vestlige konkurrenter på leveringstid og effektivitet. Bli med for å forstå hvorfor de beste mulighetene ofte finnes der flokken nekter å gå.

Introduksjon og presentasjon av ny forvalter, Ludvik Gjelde (00:00)

Investeringsfilosofien i First Global Focus – verdi, kontantstrøm og dårlig sentiment (04:00)

Markedsoppdatering hittil i år – sterk utvikling i USA og Japan, flatt i Europa og Kina (06:50)

AI- og tech-boomen – «Magnificent 7», halvledere og enorme CapEx-investeringer (08:27)

Er vi i en ny dotcom-boble? Historisk multippelekspansjon og IPO-feber (13:25)

Urtedyrking som metafor for investeringer – «såkornfasen» og tålmodighet i aksjemarkedet (27:20)

Hvorfor se mot Kina? Ekstrem verdsettelsesforskjell mellom USA og Kina (36:10)

Kinesisk «crackdown» – fra vekst for enhver pris til fokus på lønnsomhet og aksjonærverdier (43:59)

Kinesisk «Quick Commerce» og logistikk – selskaper i verdensklasse (56:08)

Podcasten kan du høre her:

 

Relaterte artikler